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木垒哈萨克自治县人民政府

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财政局:五个全面 实现乡镇财政资金国库集中支付全覆盖

2018-06-08 17:25:40 来源:财政局 罗云艳

为进一步深化财政国库管理制度改革,完善国库单一帐户体系功能,巩固“小金库”治理成果,加强乡镇资金内控管理,提高资金使用效益。木垒县财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,积极作为,采取以下五项措施,实现乡镇财政资金国库集中支付全覆盖。

一、全面清理规范乡镇银行帐户。根据《财政部关于全面落实地方财政专户清理整顿工作有关事宜的通知》(财库【2017】175号)和自治区财政厅《关于转发<财政部关于全面落实地方财政专户清理整顿工作有关事宜的通知>的通知的通知》(新财库【2017】83号)文件精神,周密组织部署,政银通力合作,采取乡镇自行清理填报帐户、提供帐户资金明细和财政全面清查相结合,银行出具银行存款对帐单的方式,做到底数清晰,不漏一个户,准确编制乡镇帐户存量目录。同时,乡镇书面承诺银行开户情况,财政国库与开户行自签订帐户共管协议。清理后乡镇只保留一个零余额帐户和一个代管资金帐户。

二、全面清算乡镇银行帐户资金。对全县11个乡镇资金分门别类进行逐一甄别,梳理规范11个乡镇及其所辖单位各类财政拨款、行政事业性收费、上级补助收入、其他收入等资金,及挂靠上述单位管理的各类学会、协会、基金会和专项资金管理机构,单位在金融机构开设的所有账户资金进行全面清查梳理。做到资金性质清晰,不差一分钱。按照“所有权不变、管理权不变、核算权不变”的原则,实行财政统一代管,财政设立代管资金总会计,参照政府收支分类科目进行资金再分配,并逐项录入财政国库集中支付大平台实行国库集中统一支付。

三、全面启用国库集中支付大平台系统。借助国库集中支付平台优势,要求工程师添加11个乡镇代管资金模块,由预算单位将代管资金按用途分门别类录入系统,经分管科室审核把关,总会计核对金额终审后确定指标。拨款通过“平台受理、在线办理、动态跟踪、限时办结”,由乡镇申请用款计划,财政下达用款额度,通过直接支付和授权支付两种方式将资金支付给供应商和个人,乡镇建帐不见钱。支付平台的运行即节省了时间,又摆脱了手工账务处理的繁锁,实现财政性资金收入直达国库或财政专户,财政资金支出直达商品、劳务供应者或用款单位。

四、全面启用零余额网银业务。多次深入了解基层单位业务需求,与社保、地税、公积金中心研究达成共识,建立一次性告知、并联办理、限时办结等制度,督促协调审批进度、在流程限定的时间内完成审批并统一告知预算单位审批结果,促进办事部门审批和服务相衔接,切实解决流程复杂、重复跑办、银行排队等问题,高质量办理业务,协商代理行开启零网银业务、五险一金及个税通过网银足不出户便可实现支付,随时上网查询资金收支明细,有效解决代理银行和预算单位之间的资金清算,从而改变了传统的现金支票和转账支票支付方式,有效提升财务管理水平。

五、全面盘活财政存量资金。通过这次清理,将预算单位资金纳入财政统一管理,即盘活了“沉睡”财政资金,又可解决政府急需调度资金而资金未到位的燃眉之急。同时,能最大限度地发挥财政资金使用效益,推进乡镇财政资金管理规范、透明、有序、高效运转。确保“资金安全”和“干部安全”。

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